Pasar saham memerlukan volume trading rata-rata sehari-hari sebanyak 200,000 lembar, dan perusahaan juga diharapkan untuk melaporkan hasil keuangan baik dalam bentuk kuartal maupun tahunan. Perusahaan yang menghadapi masalah kebangkrutan tidak termasuk dalam Invesco QQQ Trust.
Invesco QQQ Trust diluncurkan pada Maret 1999. Sejak Juni 2024, QQQ memiliki aset keuangan sebesar $282 miliar.
Komposisi Invesco QQQ Trust
Sementara Invesco QQQ Trust memiliki fokus teknologi, namun termasuk perusahaan dari berbagai sektor dan industri. Berikut adalah sektor-sektor yang diinvestasikan oleh QQQ, sebagai pada Juni 2024:
Sektor
- Teknologi: 58,94%
- Konsumer Diskretori: 17,90%
- Kesehatan: 6,29%
- Industri: 4,64%
- Telekomunikasi: 4,41%
- Consumer Staples: 3,87%
- Bahan Dasar: 1,94%
- Utilitas: 1,24%
- Energi: 0,50%
- Real Estate: 0,29%
Perlu diingat bahwa Invesco QQQ Trust hanya mengikuti saham-saham yang terdaftar dalam Indeks Nasdaq 100. Hal ini menunjukkan jumlah saham yang terbatas dibandingkan dengan ETF lainnya. Contohnya, Indeks Komposit Nasdaq melacak setiap saham yang terdaftar pada Nasdaq, termasuk nama-nama jasa keuangan, yang berjumlah lebih dari 3.000 perusahaan publik.
10 Holding Teratas
Berikut adalah 10 holding teratas QQQ, sebagai pada April 3, 2023:
- Microsoft Corp.: 12,52%
- Apple Inc.: 12,44%
- Amazon.com Inc.: 6,17%
- NVIDIA Corp.: 5,27%
- Alphabet Inc. Class A: 3,73%
- Alphabet Inc. Class C: 3,68%
- Tesla Inc.: 3,62%
- Meta Platforms Inc. Class A: 3,62%
- Broadcom Inc.: 2,04%
- PepsiCo Inc.: 1,92%
Kelebihan dan Kekurangan QQQ
Kelebihan:
- Diversifikasi: dengan investasi tunggal, investor mendapatkan eksposur ke 100 saham yang terdaftar dalam Indeks Nasdaq 100.
- Biaya: biaya relatif sebesar 0,20% tidak akan menurunkan pengembalian investor sebanyak biaya lainnya yang lebih tinggi.
- Potensi pengembalian yang menarik: fokus pada teknologi dan industri transformative menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana-dana yang memiliki fokus teknologi yang kurang serta diversifikasi yang lebih luas.
Kekurangan:
- Fokus terhadap sektor yang sempit: walaupun QQQ divaluesed, namun hanya memiliki 100 saham dan grupnya sangat berat di sektor teknologi.
- Saham Nasdaq-only: investor yang mencari eksposur ke sektor teknologi tidak mendapatkan saham-saham teknologi terkemuka yang terdaftar di bursa lainnya.
- Risiko yang lebih tinggi: potensi pengembalian yang lebih tinggi dari sektor teknologi dapat membuat investor berhadapan dengan volatilitas yang lebih tinggi dan risiko sektoral yang lebih besar.
- Underperformance: seperti dana index lain, QQQ dapat mengalami underperformance karena biaya dan efek lainnya.
Kelebihan
- Diversifikasi yang mudah dengan investasi tunggal
- Potensi pengembalian yang menarik dari fokus teknologi dan industri transformative
- Liquidity yang sangat tinggi dan harga yang efektif
- Biaya relatif sebesar 0,20% yang relatif rendah
Kekurangan
- Diversifikasi dengan hanya 100 saham
- Eksposur ke sektor teknologi Nasdaq-only tidak mencakup saham-saham teknologi terkemuka lainnya
- Volatilitas yang lebih tinggi dan risiko sektoral yang lebih besar
- Underperformance karena biaya dan efek lainnya